Uongozi na fedha ยท Somo 15 kati ya 15

Taarifa za TCDC na mwisho wa mwezi

Mwezi unafungwa na taarifa ya TCDC inatumwa: mzunguko unasomwa kwenye Settings, kalenda chini ya Reports inaonyesha kinachodaiwa, Approvals, Contributions na Reconciliation vinamalizwa, kipindi kinakaguliwa chini ya Finance, periodic return pack ya mwezi uliopita inapakuliwa, na taarifa inawekwa alama Submitted kwenye kalenda.

Takriban dakika 20

Mawazo makuu

1

Mzunguko wako na kalenda

Kwenye menyu yako ya mtumiaji, fungua Settings, yaani mipangilio, kisha Organization Type and Policy. Daraja la leseni huamua marudio ya uwasilishaji: Category B huwasilisha kila mwezi, Category A kila robo mwaka. Kwa mfano wetu, tarehe ya mwisho ya kuwasilisha taarifa ni siku kumi na tano baada ya mwisho wa mwezi. Chini ya SACCOS, Reports hufunguka kwenye kalenda, inayoorodhesha taarifa zinazopaswa kuwasilishwa, pamoja na vikumbusho kabla ya kila tarehe.

2

Funga mwezi kwa mpangilio

Kwanza, fungua Approvals, yaani idhini, na umalize maombi yanayosubiri. Kisha kagua Contributions za mwezi, na linganisha rekodi za kila droo ya fedha na za kila akaunti ya benki kwenye Reconciliation. Kisha fungua Finance, chagua Periods, na Check & close, inayomaanisha kagua na funga. Ukaguzi wote ukifaulu, Close period hufunga mwezi.

3

Kifurushi cha taarifa

Rudi kwenye Reports, fungua kichupo cha Reports. Chini ya TCDC returns, fungua periodic return pack, yaani kifurushi cha taarifa, chagua mwezi uliopita, kisha bofya Apply. Ipakue kama PDF au Excel. Mikopo mikubwa zaidi na uainishaji wa mikopo vimo kwenye kifurushi pia.

4

Rekodi uwasilishaji

Ukishawasilisha kwa TCDC, rudi kwenye kalenda, na bofya Mark submitted, yaani weka alama imewasilishwa, kwenye taarifa hiyo. Andika tarehe, rejea na maelezo, kisha ambatisha uthibitisho; kifurushi cha taarifa huambatishwa chenyewe. Bofya Mark submitted, na taarifa inaonyesha Submitted, inayomaanisha imewasilishwa.

Mazoezi

Jaribu kwenye taasisi yako ya mafunzo

  1. 1. Kwenye menyu yako ya mtumiaji, fungua Settings, kisha Organization Type and Policy, na soma daraja lako la leseni na idadi ya siku baada ya mwisho wa mwezi ambazo taarifa inapaswa kuwasilishwa ndani yake.
  2. 2. Chini ya SACCOS, fungua Reports na upate taarifa ya TCDC kwenye kalenda pamoja na tarehe yake ya mwisho.
  3. 3. Fungua Approvals na umalize maombi yanayosubiri, kagua Contributions za mwezi uliopita, kisha linganisha rekodi za kila droo ya fedha na za kila akaunti ya benki kwenye Reconciliation.
  4. 4. Fungua Finance, chagua Periods, kisha Check & close kwa mwezi uliopita, na soma vipimo. Bofya Close period tu vipimo vyote vikipita na mkufunzi wako akikubali mwezi ufungwe.
  5. 5. Rudi Reports, fungua kichupo cha Reports; chini ya TCDC returns fungua periodic return pack, chagua mwezi uliopita, bofya Apply, na uipakue kama PDF au Excel.
  6. 6. Kwenye kifurushi, tafuta mikopo mikubwa zaidi na uainishaji wa mikopo.
  7. 7. Kwenye kalenda, bofya Mark submitted kwenye taarifa, andika tarehe, rejea ya mafunzo na maelezo, ambatisha uthibitisho wa mfano, bofya Mark submitted, na hakikisha taarifa inaonyesha Submitted.

Jipime

Tazama video na ufanye jaribio

Ingia ili kutazama video ya somo hili, kujibu maswali yake 4 na kulihesabu kwenye cheti chako. Maendeleo yako yanahifadhiwa.

Fungua kwenye mafunzo yangu